AI基金汇安资产轮动混合A（005360）披露2025年一季报永利策略，第一季度基金利润22.86万元，加权平均基金份额本期利润0.0205元。报告期内，基金净值增长率为2.5%，截至一季度末，基金规模为907.8万元。
该基金属于灵活配置型基金，长期投资于医药医疗股票。截至4月23日，单位净值为0.913元。基金经理是周冲。
基金管理人在一季报中表示，在行业配置方面，本基金重点配置了医药行业。医药板块在需求上长期受益于人口老龄化，估值仍处于历史低位，我们看好今年对医药板块的投资。医药板块中创新药表现较好，医保局等部门鼓励创新药发展，国内药企创新药licence out交易频繁，价值得到重估。此外，医保局召开优化医药集采工作研讨会，集采政策有望边际缓和。医疗器械领域，院内医疗设备招标恢复显著，全年业绩有望同比改善；部分公司在产品中开发了AI功能，股价得益于AI概念上涨。在选股方面，我们致力于挖掘估值低、政策风险出清、能够给投资者带来持续回报的公司。
截至4月23日，汇安资产轮动混合A近三个月复权单位净值增长率为5.31%永利策略，位于同类可比基金102/129；近半年复权单位净值增长率为-2.29%，位于同类可比基金94/129；近一年复权单位净值增长率为-5.55%，位于同类可比基金112/129；近三年复权单位净值增长率为21.93%，位于同类可比基金15/104。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.2318，位于同类可比基金21/100。
截至4月22日，基金近三年最大回撤为36.22%，同类可比基金排名76/101。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为25.39%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为82.87%，同类平均为86.9%。2019年末基金达到93.43%的最高仓位，2020年上半年末最低，为26.22%。
截至2025年一季度末，基金规模为907.8万元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是新产业、九州通、百洋医药、奥泰生物、开立医疗、佐力药业、三鑫医疗、江中药业、凯因科技、特宝生物。
核校：孙萍永利策略
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